在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：023885）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-31.95
%
近一年涨跌幅
0.7902
净值 （2026-07-24）
-4.65%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-30.96
过去一周
-1.66
过去一月
-13.20
过去一季
-20.20
过去半年
-34.63
过去一年
-31.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-20.98
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7902
0.7902
2026-07-23
0.8287
0.8287
2026-07-22
0.8279
0.8279
2026-07-21
0.8434
0.8434
2026-07-20
0.8186
0.8186
2026-07-17
0.8035
0.8035
2026-07-16
0.8279
0.8279
2026-07-15
0.8242
0.8242
2026-07-14
0.8101
0.8101
2026-07-13
0.8136
0.8136
2026-07-10
0.8443
0.8443
2026-07-09
0.8448
0.8448
2026-07-08
0.8315
0.8315
2026-07-07
0.8293
0.8293
2026-07-06
0.8566
0.8566
2026-07-03
0.8724
0.8724
2026-07-02
0.8734
0.8734
2026-07-01
0.9020
0.9020
2026-06-30
0.8652
0.8652
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.91
现金
4.53
其他
93.56
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
