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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-05）
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过去一周
-3.25
过去一月
-9.41
过去一季
-16.35
过去半年
-18.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.52
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.8948
0.8948
2026-06-04
0.9081
0.9081
2026-06-03
0.9209
0.9209
2026-06-02
0.9350
0.9350
2026-06-01
0.9498
0.9498
2026-05-29
0.9249
0.9249
2026-05-28
0.9542
0.9542
2026-05-27
0.9591
0.9591
2026-05-26
0.9896
0.9896
2026-05-25
0.9885
0.9885
2026-05-22
0.9798
0.9798
2026-05-21
0.9846
0.9846
2026-05-20
0.9941
0.9941
2026-05-19
1.0074
1.0074
2026-05-18
0.9926
0.9926
2026-05-15
0.9860
0.9860
2026-05-14
0.9997
0.9997
2026-05-13
1.0364
1.0364
2026-05-12
1.0354
1.0354
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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