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过去一周
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过去一月
-2.03
过去一季
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过去半年
-19.58
过去一年
-27.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.44
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.8756
0.8756
2026-09-08
0.8869
0.8869
2026-09-07
0.8912
0.8912
2026-09-04
0.9049
0.9049
2026-09-03
0.8852
0.8852
2026-09-02
0.8907
0.8907
2026-09-01
0.9056
0.9056
2026-08-31
0.8901
0.8901
2026-08-28
0.8895
0.8895
2026-08-27
0.8966
0.8966
2026-08-26
0.8751
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2026-08-25
0.8594
0.8594
2026-08-24
0.8456
0.8456
2026-08-21
0.8543
0.8543
2026-08-20
0.8441
0.8441
2026-08-19
0.8373
0.8373
2026-08-18
0.8711
0.8711
2026-08-17
0.8807
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2026-08-14
0.8732
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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