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过去一周
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过去一月
-13.20
过去一季
-20.20
过去半年
-34.63
过去一年
-31.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-20.98
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7902
0.7902
2026-07-23
0.8287
0.8287
2026-07-22
0.8279
0.8279
2026-07-21
0.8434
0.8434
2026-07-20
0.8186
0.8186
2026-07-17
0.8035
0.8035
2026-07-16
0.8279
0.8279
2026-07-15
0.8242
0.8242
2026-07-14
0.8101
0.8101
2026-07-13
0.8136
0.8136
2026-07-10
0.8443
0.8443
2026-07-09
0.8448
0.8448
2026-07-08
0.8315
0.8315
2026-07-07
0.8293
0.8293
2026-07-06
0.8566
0.8566
2026-07-03
0.8724
0.8724
2026-07-02
0.8734
0.8734
2026-07-01
0.9020
0.9020
2026-06-30
0.8652
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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