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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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15.93
%
近一年涨跌幅
1.9756
净值 （2026-07-23）
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.61
过去一周
-1.85
过去一月
-3.12
过去一季
5.51
过去半年
8.47
过去一年
15.93
过去三年
64.94
过去五年
--
成立以来
97.56
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.9756
1.9756
2026-07-22
2.0127
2.0127
2026-07-21
2.0207
2.0207
2026-07-20
1.9848
1.9848
2026-07-17
1.9868
1.9868
2026-07-16
2.0129
2.0129
2026-07-15
2.0449
2.0449
2026-07-14
2.0528
2.0528
2026-07-13
2.0325
2.0325
2026-07-10
2.0688
2.0688
2026-07-09
2.0669
2.0669
2026-07-08
2.0361
2.0361
2026-07-07
2.0307
2.0307
2026-07-06
2.0640
2.0640
2026-07-03
2.0367
2.0367
2026-07-02
2.0387
2.0387
2026-07-01
2.0722
2.0722
2026-06-30
2.1000
2.1000
2026-06-29
2.0692
2.0692
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.02
现金
3.96
其他
93.02
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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