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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
30.48
%
近一年涨跌幅
2.0048
净值 （2026-06-05）
-4.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.54
过去一周
0.62
过去一月
9.55
过去一季
18.29
过去半年
13.95
过去一年
30.48
过去三年
87.52
过去五年
--
成立以来
110.06
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.0048
2.0048
2026-06-04
2.1006
2.1006
2026-06-03
2.1094
2.1094
2026-06-02
2.1124
2.1124
2026-06-01
2.1034
2.1034
2026-05-29
2.0923
2.0923
2026-05-28
2.0877
2.0877
2026-05-27
2.0717
2.0717
2026-05-26
2.0744
2.0744
2026-05-25
2.0396
2.0396
2026-05-22
2.0426
2.0426
2026-05-21
2.0368
2.0368
2026-05-20
2.0333
2.0333
2026-05-19
2.0012
2.0012
2026-05-18
2.0123
2.0123
2026-05-15
2.0212
2.0212
2026-05-14
2.0464
2.0464
2026-05-13
2.0331
2.0331
2026-05-12
2.0142
2.0142
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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