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（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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15.93%
近一年涨跌幅
1.9756
净值 （2026-07-23）
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.61
过去一周
-1.85
过去一月
-3.12
过去一季
5.51
过去半年
8.47
过去一年
15.93
过去三年
64.94
过去五年
--
成立以来
97.56
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.9756
1.9756
2026-07-22
2.0127
2.0127
2026-07-21
2.0207
2.0207
2026-07-20
1.9848
1.9848
2026-07-17
1.9868
1.9868
2026-07-16
2.0129
2.0129
2026-07-15
2.0449
2.0449
2026-07-14
2.0528
2.0528
2026-07-13
2.0325
2.0325
2026-07-10
2.0688
2.0688
2026-07-09
2.0669
2.0669
2026-07-08
2.0361
2.0361
2026-07-07
2.0307
2.0307
2026-07-06
2.0640
2.0640
2026-07-03
2.0367
2.0367
2026-07-02
2.0387
2.0387
2026-07-01
2.0722
2.0722
2026-06-30
2.1000
2.1000
2026-06-29
2.0692
2.0692
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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