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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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16.56
%
近一年涨跌幅
2.0257
净值 （2026-09-08）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.39
过去一周
1.25
过去一月
-1.28
过去一季
-0.59
过去半年
16.25
过去一年
16.56
过去三年
67.72
过去五年
--
成立以来
102.57
日期
净值
累计净值
2026-09-08
2.0257
2.0257
2026-09-07
2.0280
2.0280
2026-09-04
2.0282
2.0282
2026-09-03
2.0261
2.0261
2026-09-02
2.0049
2.0049
2026-09-01
2.0007
2.0007
2026-08-31
2.0248
2.0248
2026-08-28
2.0237
2.0237
2026-08-27
2.0370
2.0370
2026-08-26
2.0101
2.0101
2026-08-25
2.0102
2.0102
2026-08-24
1.9984
1.9984
2026-08-21
2.0165
2.0165
2026-08-20
2.0112
2.0112
2026-08-19
2.0290
2.0290
2026-08-18
2.0349
2.0349
2026-08-17
2.0668
2.0668
2026-08-14
2.0715
2.0715
2026-08-13
2.0750
2.0750
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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