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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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15.93
%
近一年涨跌幅
1.9756
净值 （2026-07-23）
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.61
过去一周
-1.85
过去一月
-3.12
过去一季
5.51
过去半年
8.47
过去一年
15.93
过去三年
64.94
过去五年
--
成立以来
97.56
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.9756
1.9756
2026-07-22
2.0127
2.0127
2026-07-21
2.0207
2.0207
2026-07-20
1.9848
1.9848
2026-07-17
1.9868
1.9868
2026-07-16
2.0129
2.0129
2026-07-15
2.0449
2.0449
2026-07-14
2.0528
2.0528
2026-07-13
2.0325
2.0325
2026-07-10
2.0688
2.0688
2026-07-09
2.0669
2.0669
2026-07-08
2.0361
2.0361
2026-07-07
2.0307
2.0307
2026-07-06
2.0640
2.0640
2026-07-03
2.0367
2.0367
2026-07-02
2.0387
2.0387
2026-07-01
2.0722
2.0722
2026-06-30
2.1000
2.1000
2026-06-29
2.0692
2.0692
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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