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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
15.39
%
近一年涨跌幅
2.2346
净值 （2026-07-24）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.39
过去一周
0.47
过去一月
-0.21
过去一季
0.04
过去半年
-2.30
过去一年
15.39
过去三年
24.56
过去五年
25.33
成立以来
123.46
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.2346
2.2346
2026-07-23
2.2413
2.2413
2026-07-22
2.2376
2.2376
2026-07-21
2.2371
2.2371
2026-07-20
2.2274
2.2274
2026-07-17
2.2241
2.2241
2026-07-16
2.2347
2.2347
2026-07-15
2.2382
2.2382
2026-07-14
2.2389
2.2389
2026-07-13
2.2278
2.2278
2026-07-10
2.2343
2.2343
2026-07-09
2.2355
2.2355
2026-07-08
2.2315
2.2315
2026-07-07
2.2351
2.2351
2026-07-06
2.2418
2.2418
2026-07-03
2.2419
2.2419
2026-07-02
2.2358
2.2358
2026-07-01
2.2384
2.2384
2026-06-30
2.2348
2.2348
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.40
现金
4.49
其他
0.11
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
136735
16大唐02
500,000
51,247,334.25
6.10
2
092280069
22华夏银行二级资本债01
400,000
41,770,520.55
4.97
3
232480037
24交行二级资本债02A
400,000
41,429,819.18
4.93
4
155624
19川发04
400,000
41,313,113.42
4.91
5
524435
25河钢KY1
400,000
41,089,814.80
4.89
-
-
-
-
-
-
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