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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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16.58
%
近一年涨跌幅
2.2346
净值 （2026-07-24）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
0.30
过去一月
0.38
过去一季
0.18
过去半年
-2.00
过去一年
16.58
过去三年
24.66
过去五年
25.70
成立以来
124.13
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.2346
2.2346
2026-07-23
2.2413
2.2413
2026-07-22
2.2376
2.2376
2026-07-21
2.2371
2.2371
2026-07-20
2.2274
2.2274
2026-07-17
2.2241
2.2241
2026-07-16
2.2347
2.2347
2026-07-15
2.2382
2.2382
2026-07-14
2.2389
2.2389
2026-07-13
2.2278
2.2278
2026-07-10
2.2343
2.2343
2026-07-09
2.2355
2.2355
2026-07-08
2.2315
2.2315
2026-07-07
2.2351
2.2351
2026-07-06
2.2418
2.2418
2026-07-03
2.2419
2.2419
2026-07-02
2.2358
2.2358
2026-07-01
2.2384
2.2384
2026-06-30
2.2348
2.2348
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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