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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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10.73
%
近一年涨跌幅
2.2467
净值 （2026-09-09）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.96
过去一周
0.01
过去一月
-1.13
过去一季
0.98
过去半年
3.30
过去一年
10.73
过去三年
26.47
过去五年
22.77
成立以来
124.67
日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.2467
2.2467
2026-09-08
2.2483
2.2483
2026-09-07
2.2455
2.2455
2026-09-04
2.2423
2.2423
2026-09-03
2.2484
2.2484
2026-09-02
2.2464
2.2464
2026-09-01
2.2537
2.2537
2026-08-31
2.2551
2.2551
2026-08-28
2.2557
2.2557
2026-08-27
2.2572
2.2572
2026-08-26
2.2556
2.2556
2026-08-25
2.2520
2.2520
2026-08-24
2.2487
2.2487
2026-08-21
2.2553
2.2553
2026-08-20
2.2586
2.2586
2026-08-19
2.2531
2.2531
2026-08-18
2.2603
2.2603
2026-08-17
2.2612
2.2612
2026-08-14
2.2550
2.2550
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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