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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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21.19
%
近一年涨跌幅
2.2263
净值 （2026-06-05）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.00
过去一周
-0.09
过去一月
-0.77
过去一季
2.11
过去半年
6.61
过去一年
21.19
过去三年
23.96
过去五年
28.32
成立以来
122.63
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.2263
2.2263
2026-06-04
2.2306
2.2306
2026-06-03
2.2360
2.2360
2026-06-02
2.2398
2.2398
2026-06-01
2.2319
2.2319
2026-05-29
2.2282
2.2282
2026-05-28
2.2427
2.2427
2026-05-27
2.2380
2.2380
2026-05-26
2.2471
2.2471
2026-05-25
2.2453
2.2453
2026-05-22
2.2427
2.2427
2026-05-21
2.2373
2.2373
2026-05-20
2.2472
2.2472
2026-05-19
2.2469
2.2469
2026-05-18
2.2320
2.2320
2026-05-15
2.2307
2.2307
2026-05-14
2.2414
2.2414
2026-05-13
2.2628
2.2628
2026-05-12
2.2564
2.2564
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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