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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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2.86
%
近一年涨跌幅
1.0382
净值 （2026-07-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
0.17
过去一月
0.46
过去一季
1.20
过去半年
2.25
过去一年
2.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.37
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0382
1.0532
2026-07-23
1.0377
1.0527
2026-07-22
1.0380
1.0530
2026-07-21
1.0362
1.0512
2026-07-20
1.0360
1.0510
2026-07-17
1.0364
1.0514
2026-07-16
1.0356
1.0506
2026-07-15
1.0362
1.0512
2026-07-14
1.0359
1.0509
2026-07-13
1.0355
1.0505
2026-07-10
1.0361
1.0511
2026-07-09
1.0360
1.0510
2026-07-08
1.0360
1.0510
2026-07-07
1.0352
1.0502
2026-07-06
1.0348
1.0498
2026-07-03
1.0334
1.0484
2026-07-02
1.0338
1.0488
2026-07-01
1.0333
1.0483
2026-06-30
1.0348
1.0498
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250410
25农发10
3,200,000
319,797,742.47
10.29
2
2500005
25超长特别国债05
3,400,000
317,174,165.75
10.20
3
250420
25农发20
2,900,000
290,519,695.89
9.35
4
220215
22国开15
1,500,000
165,753,205.48
5.33
5
250405
25农发05
1,300,000
130,508,602.74
4.20
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