(基金代码:020565)
债券型
中低风险(R2)
3.41%
近一年涨跌幅
1.0435
净值 (2026-09-09)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.99
过去一周
0.10
过去一月
0.17
过去一季
1.12
过去半年
2.47
过去一年
3.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.91
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0435
1.0585
2026-09-08
1.0436
1.0586
2026-09-07
1.0439
1.0589
2026-09-04
1.0436
1.0586
2026-09-03
1.0435
1.0585
2026-09-02
1.0425
1.0575
2026-09-01
1.0428
1.0578
2026-08-31
1.0417
1.0567
2026-08-28
1.0411
1.0561
2026-08-27
1.0412
1.0562
2026-08-26
1.0425
1.0575
2026-08-25
1.0432
1.0582
2026-08-24
1.0435
1.0585
2026-08-21
1.0425
1.0575
2026-08-20
1.0428
1.0578
2026-08-19
1.0432
1.0582
2026-08-18
1.0443
1.0593
2026-08-17
1.0433
1.0583
2026-08-14
1.0427
1.0577
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 1.24%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-09
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
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2026-09-08
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2024-02-06
2025-02-24
刘明宇
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