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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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2.86
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近一年涨跌幅
1.0382
净值 （2026-07-24）
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基金经理
毛怡 文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
0.17
过去一月
0.46
过去一季
1.20
过去半年
2.25
过去一年
2.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.37
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0382
1.0532
2026-07-23
1.0377
1.0527
2026-07-22
1.0380
1.0530
2026-07-21
1.0362
1.0512
2026-07-20
1.0360
1.0510
2026-07-17
1.0364
1.0514
2026-07-16
1.0356
1.0506
2026-07-15
1.0362
1.0512
2026-07-14
1.0359
1.0509
2026-07-13
1.0355
1.0505
2026-07-10
1.0361
1.0511
2026-07-09
1.0360
1.0510
2026-07-08
1.0360
1.0510
2026-07-07
1.0352
1.0502
2026-07-06
1.0348
1.0498
2026-07-03
1.0334
1.0484
2026-07-02
1.0338
1.0488
2026-07-01
1.0333
1.0483
2026-06-30
1.0348
1.0498
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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