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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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26.54
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净值 （2026-06-05）
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基金经理
赵宗庭
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
11.20
过去一周
0.32
过去一月
5.17
过去一季
10.61
过去半年
11.10
过去一年
26.54
过去三年
68.55
过去五年
--
成立以来
71.91
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.2440
0.2440
2026-06-04
0.2503
0.2503
2026-06-03
0.2493
0.2493
2026-06-02
0.2511
0.2511
2026-06-01
0.2507
0.2507
2026-05-29
0.2500
0.2500
2026-05-28
0.2495
0.2495
2026-05-27
0.2481
0.2481
2026-05-26
0.2480
0.2480
2026-05-25
0.2466
0.2466
2026-05-22
0.2466
0.2466
2026-05-21
0.2457
0.2457
2026-05-20
0.2453
0.2453
2026-05-19
0.2427
0.2427
2026-05-18
0.2443
0.2443
2026-05-15
0.2445
0.2445
2026-05-14
0.2474
0.2474
2026-05-13
0.2456
0.2456
2026-05-12
0.2442
0.2442
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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