在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.52
%
近一年涨跌幅
0.2448
净值 （2026-07-23）
-1.21%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.75
过去一周
-1.65
过去一月
0.49
过去一季
4.26
过去半年
7.60
过去一年
16.52
过去三年
56.52
过去五年
--
成立以来
68.13
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.2448
0.2448
2026-07-22
0.2478
0.2478
2026-07-21
0.2481
0.2481
2026-07-20
0.2461
0.2461
2026-07-17
0.2465
0.2465
2026-07-16
0.2489
0.2489
2026-07-15
0.2501
0.2501
2026-07-14
0.2492
0.2492
2026-07-13
0.2483
0.2483
2026-07-10
0.2502
0.2502
2026-07-09
0.2492
0.2492
2026-07-08
0.2472
0.2472
2026-07-07
0.2479
0.2479
2026-07-06
0.2489
0.2489
2026-07-03
0.2472
0.2472
2026-07-02
0.2472
0.2472
2026-07-01
0.2473
0.2473
2026-06-30
0.2478
0.2478
2026-06-29
0.2459
0.2459
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
