在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
26.54
%
近一年涨跌幅
0.2440
净值 （2026-06-05）
-2.52%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.20
过去一周
0.32
过去一月
5.17
过去一季
10.61
过去半年
11.10
过去一年
26.54
过去三年
68.55
过去五年
--
成立以来
71.91
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.2440
0.2440
2026-06-04
0.2503
0.2503
2026-06-03
0.2493
0.2493
2026-06-02
0.2511
0.2511
2026-06-01
0.2507
0.2507
2026-05-29
0.2500
0.2500
2026-05-28
0.2495
0.2495
2026-05-27
0.2481
0.2481
2026-05-26
0.2480
0.2480
2026-05-25
0.2466
0.2466
2026-05-22
0.2466
0.2466
2026-05-21
0.2457
0.2457
2026-05-20
0.2453
0.2453
2026-05-19
0.2427
0.2427
2026-05-18
0.2443
0.2443
2026-05-15
0.2445
0.2445
2026-05-14
0.2474
0.2474
2026-05-13
0.2456
0.2456
2026-05-12
0.2442
0.2442
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
