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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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10.12
%
近一年涨跌幅
1.6573
净值 （2026-07-23）
-1.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.29
过去一周
-1.63
过去一月
0.25
过去一季
3.30
过去半年
4.61
过去一年
10.12
过去三年
47.66
过去五年
--
成立以来
65.73
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.6573
1.6573
2026-07-22
1.6787
1.6787
2026-07-21
1.6790
1.6790
2026-07-20
1.6652
1.6652
2026-07-17
1.6706
1.6706
2026-07-16
1.6848
1.6848
2026-07-15
1.6935
1.6935
2026-07-14
1.6893
1.6893
2026-07-13
1.6840
1.6840
2026-07-10
1.6964
1.6964
2026-07-09
1.6932
1.6932
2026-07-08
1.6804
1.6804
2026-07-07
1.6847
1.6847
2026-07-06
1.6907
1.6907
2026-07-03
1.6765
1.6765
2026-07-02
1.6781
1.6781
2026-07-01
1.6800
1.6800
2026-06-30
1.6813
1.6813
2026-06-29
1.6707
1.6707
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.14
现金
2.88
其他
92.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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