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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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10.12
%
近一年涨跌幅
1.6573
净值 （2026-07-23）
-1.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.29
过去一周
-1.63
过去一月
0.25
过去一季
3.30
过去半年
4.61
过去一年
10.12
过去三年
47.66
过去五年
--
成立以来
65.73
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.6573
1.6573
2026-07-22
1.6787
1.6787
2026-07-21
1.6790
1.6790
2026-07-20
1.6652
1.6652
2026-07-17
1.6706
1.6706
2026-07-16
1.6848
1.6848
2026-07-15
1.6935
1.6935
2026-07-14
1.6893
1.6893
2026-07-13
1.6840
1.6840
2026-07-10
1.6964
1.6964
2026-07-09
1.6932
1.6932
2026-07-08
1.6804
1.6804
2026-07-07
1.6847
1.6847
2026-07-06
1.6907
1.6907
2026-07-03
1.6765
1.6765
2026-07-02
1.6781
1.6781
2026-07-01
1.6800
1.6800
2026-06-30
1.6813
1.6813
2026-06-29
1.6707
1.6707
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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