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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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19.24
%
近一年涨跌幅
1.6523
净值 （2026-06-05）
-2.57%
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
7.73
过去一周
0.26
过去一月
4.25
过去一季
8.42
过去半年
6.49
过去一年
19.24
过去三年
61.43
过去五年
--
成立以来
69.58
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.6523
1.6523
2026-06-04
1.6958
1.6958
2026-06-03
1.6882
1.6882
2026-06-02
1.6979
1.6979
2026-06-01
1.6963
1.6963
2026-05-29
1.6923
1.6923
2026-05-28
1.6914
1.6914
2026-05-27
1.6828
1.6828
2026-05-26
1.6832
1.6832
2026-05-25
1.6729
1.6729
2026-05-22
1.6754
1.6754
2026-05-21
1.6714
1.6714
2026-05-20
1.6692
1.6692
2026-05-19
1.6516
1.6516
2026-05-18
1.6619
1.6619
2026-05-15
1.6635
1.6635
2026-05-14
1.6795
1.6795
2026-05-13
1.6679
1.6679
2026-05-12
1.6595
1.6595
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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