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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.55
%
近一年涨跌幅
1.1186
净值 （2026-07-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.12
过去一月
0.32
过去一季
0.88
过去半年
1.91
过去一年
2.55
过去三年
10.50
过去五年
--
成立以来
16.67
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1186
1.1656
2026-07-23
1.1183
1.1653
2026-07-22
1.1183
1.1653
2026-07-21
1.1172
1.1642
2026-07-20
1.1171
1.1641
2026-07-17
1.1173
1.1643
2026-07-16
1.1169
1.1639
2026-07-15
1.1170
1.1640
2026-07-14
1.1167
1.1637
2026-07-13
1.1167
1.1637
2026-07-10
1.1169
1.1639
2026-07-09
1.1168
1.1638
2026-07-08
1.1168
1.1638
2026-07-07
1.1163
1.1633
2026-07-06
1.1162
1.1632
2026-07-03
1.1154
1.1624
2026-07-02
1.1156
1.1626
2026-07-01
1.1153
1.1623
2026-06-30
1.1164
1.1634
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.54
现金
0.46
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102482972
24苏交通MTN009
1,000,000
102,671,753.42
4.87
2
232480098
24浦发银行二级资本债02A
900,000
92,408,942.47
4.39
3
250215
25国开15
900,000
89,143,890.41
4.23
4
232580002
25建行二级资本债01BC
800,000
81,412,440.55
3.86
5
242580007
25兴业银行永续债01BC
800,000
81,169,196.71
3.85
-
-
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-
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