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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
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3.16
%
近一年涨跌幅
1.1235
净值 （2026-09-09）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.72
过去一周
0.12
过去一月
0.28
过去一季
0.85
过去半年
2.02
过去一年
3.16
过去三年
10.87
过去五年
--
成立以来
17.18
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.1235
1.1705
2026-09-09
1.1235
1.1705
2026-09-08
1.1234
1.1704
2026-09-07
1.1234
1.1704
2026-09-04
1.1229
1.1699
2026-09-03
1.1227
1.1697
2026-09-02
1.1221
1.1691
2026-09-01
1.1222
1.1692
2026-08-31
1.1217
1.1687
2026-08-28
1.1215
1.1685
2026-08-27
1.1216
1.1686
2026-08-26
1.1223
1.1693
2026-08-25
1.1225
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1.1225
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2026-08-21
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1.1689
2026-08-20
1.1223
1.1693
2026-08-19
1.1227
1.1697
2026-08-18
1.1233
1.1703
2026-08-17
1.1224
1.1694
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-29 证券从业日期：2007-07-01）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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