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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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2.55
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近一年涨跌幅
1.1186
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.12
过去一月
0.32
过去一季
0.88
过去半年
1.91
过去一年
2.55
过去三年
10.50
过去五年
--
成立以来
16.67
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1186
1.1656
2026-07-23
1.1183
1.1653
2026-07-22
1.1183
1.1653
2026-07-21
1.1172
1.1642
2026-07-20
1.1171
1.1641
2026-07-17
1.1173
1.1643
2026-07-16
1.1169
1.1639
2026-07-15
1.1170
1.1640
2026-07-14
1.1167
1.1637
2026-07-13
1.1167
1.1637
2026-07-10
1.1169
1.1639
2026-07-09
1.1168
1.1638
2026-07-08
1.1168
1.1638
2026-07-07
1.1163
1.1633
2026-07-06
1.1162
1.1632
2026-07-03
1.1154
1.1624
2026-07-02
1.1156
1.1626
2026-07-01
1.1153
1.1623
2026-06-30
1.1164
1.1634
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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