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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-15.42
过去一周
1.19
过去一月
5.08
过去一季
-10.01
过去半年
-14.01
过去一年
-20.96
过去三年
-33.46
过去五年
--
成立以来
-45.36
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5464
0.5464
2026-07-23
0.5546
0.5546
2026-07-22
0.5583
0.5583
2026-07-21
0.5554
0.5554
2026-07-20
0.5590
0.5590
2026-07-17
0.5400
0.5400
2026-07-16
0.5485
0.5485
2026-07-15
0.5457
0.5457
2026-07-14
0.5265
0.5265
2026-07-13
0.5238
0.5238
2026-07-10
0.5248
0.5248
2026-07-09
0.5153
0.5153
2026-07-08
0.5214
0.5214
2026-07-07
0.5205
0.5205
2026-07-06
0.5300
0.5300
2026-07-03
0.5247
0.5247
2026-07-02
0.5236
0.5236
2026-07-01
0.5241
0.5241
2026-06-30
0.5176
0.5176
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.02
现金
2.33
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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