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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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2026-09-09
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0.5534
2026-09-08
0.5589
0.5589
2026-09-07
0.5594
0.5594
2026-09-04
0.5609
0.5609
2026-09-03
0.5507
0.5507
2026-09-02
0.5516
0.5516
2026-09-01
0.5562
0.5562
2026-08-31
0.5503
0.5503
2026-08-28
0.5548
0.5548
2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-25
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2026-08-24
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0.5516
2026-08-21
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0.5497
2026-08-20
0.5572
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2026-08-19
0.5553
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2026-08-18
0.5606
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0.5594
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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