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过去一月
-9.16
过去一季
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过去半年
-16.66
过去一年
-20.18
过去三年
-32.32
过去五年
--
成立以来
-44.89
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.5511
0.5511
2026-06-04
0.5507
0.5507
2026-06-03
0.5592
0.5592
2026-06-02
0.5664
0.5664
2026-06-01
0.5732
0.5732
2026-05-29
0.5739
0.5739
2026-05-28
0.5593
0.5593
2026-05-27
0.5706
0.5706
2026-05-26
0.5664
0.5664
2026-05-25
0.5681
0.5681
2026-05-22
0.5649
0.5649
2026-05-21
0.5725
0.5725
2026-05-20
0.5782
0.5782
2026-05-19
0.5781
0.5781
2026-05-18
0.5771
0.5771
2026-05-15
0.5806
0.5806
2026-05-14
0.5903
0.5903
2026-05-13
0.5902
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2026-05-12
0.5943
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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