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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-09
1.1115
1.1115
2026-09-08
1.1128
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2026-09-07
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1.1118
2026-09-03
1.1092
1.1092
2026-09-02
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1.1124
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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