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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.1072
1.1072
2026-07-23
1.1092
1.1092
2026-07-22
1.1074
1.1074
2026-07-21
1.1059
1.1059
2026-07-20
1.1067
1.1067
2026-07-17
1.1047
1.1047
2026-07-16
1.1074
1.1074
2026-07-15
1.1057
1.1057
2026-07-14
1.1020
1.1020
2026-07-13
1.0995
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2026-07-10
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2026-07-09
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2026-07-08
1.1011
1.1011
2026-07-07
1.0987
1.0987
2026-07-06
1.0999
1.0999
2026-07-03
1.0979
1.0979
2026-07-02
1.0957
1.0957
2026-07-01
1.0939
1.0939
2026-06-30
1.0935
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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