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过去一月
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过去一年
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过去三年
9.47
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.1022
1.1022
2026-06-05
1.1050
1.1050
2026-06-04
1.1054
1.1054
2026-06-03
1.1064
1.1064
2026-06-02
1.1086
1.1086
2026-06-01
1.1069
1.1069
2026-05-29
1.1036
1.1036
2026-05-28
1.1018
1.1018
2026-05-27
1.1040
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2026-05-26
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1.1028
2026-05-14
1.1055
1.1055
2026-05-13
1.1068
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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