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华夏安泰对冲策略3个月定开混合
（基金代码：008856）
混合型
中风险(R3)
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-1.83
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近一年涨跌幅
1.2139
净值 （2026-07-24）
-0.36%
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.86
过去一周
0.38
过去一月
-2.52
过去一季
-1.66
过去半年
-0.19
过去一年
-1.83
过去三年
3.24
过去五年
12.01
成立以来
21.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2139
1.2139
2026-07-23
1.2183
1.2183
2026-07-22
1.2085
1.2085
2026-07-21
1.2144
1.2144
2026-07-20
1.2169
1.2169
2026-07-17
1.2093
1.2093
2026-07-16
1.2225
1.2225
2026-07-15
1.2281
1.2281
2026-07-14
1.2322
1.2322
2026-07-13
1.2147
1.2147
2026-07-10
1.2205
1.2205
2026-07-09
1.2329
1.2329
2026-07-08
1.2222
1.2222
2026-07-07
1.2309
1.2309
2026-07-06
1.2362
1.2362
2026-07-03
1.2354
1.2354
2026-07-02
1.2262
1.2262
2026-07-01
1.2342
1.2342
2026-06-30
1.2332
1.2332
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.70
债券
现金
8.99
其他
13.31
前十股票持仓占净值比： 7.41%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
841,092.00
0.36
B 采矿业
5,780,150.06
2.48
C 制造业
138,988,439.54
59.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,429,702.82
0.61
E 建筑业
981,201.00
0.42
F 批发和零售业
2,472,974.00
1.06
G 交通运输、仓储和邮政业
4,606,990.70
1.97
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,316,575.56
5.71
J 金融业
8,746,777.76
3.75
K 房地产业
1,030,301.00
0.44
L 租赁和商务服务业
1,912,189.00
0.82
M 科学研究和技术服务业
2,405,114.00
1.03
N 水利、环境和公共设施管理业
3,168,556.60
1.36
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
567,788.00
0.24
S 综合
-
-
合计
186,247,852.04
79.83
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
1.20
688498
源杰科技
0.99
603986
兆易创新
0.77
300750
宁德时代
0.71
301377
鼎泰高科
0.64
002384
东山精密
0.63
300604
长川科技
0.63
688041
海光信息
0.62
688127
蓝特光学
0.61
603083
剑桥科技
0.61
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