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过去一月
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过去一年
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3.24
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2139
1.2139
2026-07-23
1.2183
1.2183
2026-07-22
1.2085
1.2085
2026-07-21
1.2144
1.2144
2026-07-20
1.2169
1.2169
2026-07-17
1.2093
1.2093
2026-07-16
1.2225
1.2225
2026-07-15
1.2281
1.2281
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1.2322
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1.2147
2026-07-10
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1.2329
2026-07-08
1.2222
1.2222
2026-07-07
1.2309
1.2309
2026-07-06
1.2362
1.2362
2026-07-03
1.2354
1.2354
2026-07-02
1.2262
1.2262
2026-07-01
1.2342
1.2342
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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持有期限 ≥ 365日
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