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日期
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2026-09-10
1.2615
1.2615
2026-09-09
1.2625
1.2625
2026-09-08
1.2613
1.2613
2026-09-07
1.2605
1.2605
2026-09-04
1.2561
1.2561
2026-09-03
1.2582
1.2582
2026-09-02
1.2601
1.2601
2026-09-01
1.2593
1.2593
2026-08-31
1.2626
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2026-08-28
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2026-08-20
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2026-08-19
1.2530
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2026-08-18
1.2606
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2026-08-17
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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