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（基金代码：007939）
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15.04
%
近一年涨跌幅
1.744
净值 （2026-07-24）
-1.64%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
2.05
过去一月
-6.59
过去一季
-3.70
过去半年
0.00
过去一年
15.04
过去三年
37.54
过去五年
26.19
成立以来
88.13
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.744
1.744
2026-07-23
1.773
1.773
2026-07-22
1.759
1.759
2026-07-21
1.776
1.776
2026-07-20
1.725
1.725
2026-07-17
1.709
1.709
2026-07-16
1.774
1.774
2026-07-15
1.810
1.810
2026-07-14
1.814
1.814
2026-07-13
1.765
1.765
2026-07-10
1.800
1.800
2026-07-09
1.834
1.834
2026-07-08
1.788
1.788
2026-07-07
1.800
1.800
2026-07-06
1.821
1.821
2026-07-03
1.824
1.824
2026-07-02
1.806
1.806
2026-07-01
1.856
1.856
2026-06-30
1.864
1.864
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.61
债券
现金
6.16
其他
0.23
前十股票持仓占净值比： 28.26%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
3,146,461.00
0.61
B 采矿业
25,932,778.82
5.01
C 制造业
305,592,289.79
59.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
11,115,372.04
2.15
E 建筑业
2,271,019.00
0.44
F 批发和零售业
3,494,375.00
0.68
G 交通运输、仓储和邮政业
14,607,432.46
2.82
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
36,000,314.95
6.96
J 金融业
71,677,111.60
13.86
K 房地产业
754,090.00
0.15
L 租赁和商务服务业
3,416,269.00
0.66
M 科学研究和技术服务业
6,257,256.00
1.21
N 水利、环境和公共设施管理业
2,175,876.00
0.42
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
47,952.00
0.01
S 综合
-
-
合计
486,488,597.66
94.05
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
5.62
300750
宁德时代
4.32
300502
新易盛
2.95
603986
兆易创新
2.66
688256
寒武纪
2.48
600519
贵州茅台
2.41
688041
海光信息
2.07
002384
东山精密
1.96
688981
中芯国际
1.93
601318
中国平安
1.86
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