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15.04
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-24）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
2.05
过去一月
-6.59
过去一季
-3.70
过去半年
0.00
过去一年
15.04
过去三年
37.54
过去五年
26.19
成立以来
88.13
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.744
1.744
2026-07-23
1.773
1.773
2026-07-22
1.759
1.759
2026-07-21
1.776
1.776
2026-07-20
1.725
1.725
2026-07-17
1.709
1.709
2026-07-16
1.774
1.774
2026-07-15
1.810
1.810
2026-07-14
1.814
1.814
2026-07-13
1.765
1.765
2026-07-10
1.800
1.800
2026-07-09
1.834
1.834
2026-07-08
1.788
1.788
2026-07-07
1.800
1.800
2026-07-06
1.821
1.821
2026-07-03
1.824
1.824
2026-07-02
1.806
1.806
2026-07-01
1.856
1.856
2026-06-30
1.864
1.864
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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