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28.46
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近一年涨跌幅
1.819
净值 （2026-06-05）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.37
过去一周
-0.93
过去一月
-0.11
过去一季
4.30
过去半年
7.89
过去一年
28.46
过去三年
45.75
过去五年
31.62
成立以来
96.22
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.819
1.819
2026-06-04
1.848
1.848
2026-06-03
1.860
1.860
2026-06-02
1.851
1.851
2026-06-01
1.828
1.828
2026-05-29
1.836
1.836
2026-05-28
1.851
1.851
2026-05-27
1.844
1.844
2026-05-26
1.861
1.861
2026-05-25
1.853
1.853
2026-05-22
1.832
1.832
2026-05-21
1.802
1.802
2026-05-20
1.832
1.832
2026-05-19
1.837
1.837
2026-05-18
1.830
1.830
2026-05-15
1.835
1.835
2026-05-14
1.855
1.855
2026-05-13
1.877
1.877
2026-05-12
1.862
1.862
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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