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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
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-6.03
%
近一年涨跌幅
1.4456
净值 （2026-07-24）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.58
过去一周
1.57
过去一月
6.13
过去一季
-4.02
过去半年
-8.65
过去一年
-6.03
过去三年
31.26
过去五年
-0.17
成立以来
-2.33
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4456
1.4456
2026-07-23
1.4590
1.4590
2026-07-22
1.4418
1.4418
2026-07-21
1.4548
1.4548
2026-07-20
1.4560
1.4560
2026-07-17
1.4233
1.4233
2026-07-16
1.4480
1.4480
2026-07-15
1.4302
1.4302
2026-07-14
1.4132
1.4132
2026-07-13
1.4053
1.4053
2026-07-10
1.4042
1.4042
2026-07-09
1.3965
1.3965
2026-07-08
1.4055
1.4055
2026-07-07
1.3671
1.3671
2026-07-06
1.3735
1.3735
2026-07-03
1.3586
1.3586
2026-07-02
1.3434
1.3434
2026-07-01
1.3309
1.3309
2026-06-30
1.3319
1.3319
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.00
现金
5.59
其他
91.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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