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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
指数型
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-6.03
%
近一年涨跌幅
1.4456
净值 （2026-07-24）
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日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.58
过去一周
1.57
过去一月
6.13
过去一季
-4.02
过去半年
-8.65
过去一年
-6.03
过去三年
31.26
过去五年
-0.17
成立以来
-2.33
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4456
1.4456
2026-07-23
1.4590
1.4590
2026-07-22
1.4418
1.4418
2026-07-21
1.4548
1.4548
2026-07-20
1.4560
1.4560
2026-07-17
1.4233
1.4233
2026-07-16
1.4480
1.4480
2026-07-15
1.4302
1.4302
2026-07-14
1.4132
1.4132
2026-07-13
1.4053
1.4053
2026-07-10
1.4042
1.4042
2026-07-09
1.3965
1.3965
2026-07-08
1.4055
1.4055
2026-07-07
1.3671
1.3671
2026-07-06
1.3735
1.3735
2026-07-03
1.3586
1.3586
2026-07-02
1.3434
1.3434
2026-07-01
1.3309
1.3309
2026-06-30
1.3319
1.3319
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
006381
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2018-09-19 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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