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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.57
过去一周
-0.23
过去一月
-1.47
过去一季
2.53
过去半年
-1.62
过去一年
-6.30
过去三年
34.69
过去五年
6.74
成立以来
-1.28
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.4611
1.4611
2026-09-08
1.4642
1.4642
2026-09-07
1.4691
1.4691
2026-09-04
1.4828
1.4828
2026-09-03
1.4586
1.4586
2026-09-02
1.4644
1.4644
2026-09-01
1.4641
1.4641
2026-08-31
1.4768
1.4768
2026-08-28
1.4780
1.4780
2026-08-27
1.4777
1.4777
2026-08-26
1.4824
1.4824
2026-08-25
1.4757
1.4757
2026-08-24
1.4737
1.4737
2026-08-21
1.5000
1.5000
2026-08-20
1.4831
1.4831
2026-08-19
1.4723
1.4723
2026-08-18
1.4719
1.4719
2026-08-17
1.4700
1.4700
2026-08-14
1.4517
1.4517
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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