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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.53
过去一周
-0.68
过去一月
-3.13
过去一季
-2.05
过去半年
-7.76
过去一年
0.41
过去三年
30.65
过去五年
-4.37
成立以来
-2.28
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.4464
1.4464
2026-06-04
1.4616
1.4616
2026-06-03
1.4819
1.4819
2026-06-02
1.5044
1.5044
2026-06-01
1.4677
1.4677
2026-05-29
1.4563
1.4563
2026-05-28
1.4481
1.4481
2026-05-27
1.4654
1.4654
2026-05-26
1.4800
1.4800
2026-05-25
1.4810
1.4810
2026-05-22
1.4820
1.4820
2026-05-21
1.4699
1.4699
2026-05-20
1.4844
1.4844
2026-05-19
1.4925
1.4925
2026-05-18
1.4873
1.4873
2026-05-15
1.5017
1.5017
2026-05-14
1.5251
1.5251
2026-05-13
1.5249
1.5249
2026-05-12
1.5225
1.5225
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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