在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.90
%
近一年涨跌幅
1.0515
净值 （2026-07-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.61
过去半年
1.37
过去一年
1.90
过去三年
9.11
过去五年
16.11
成立以来
27.66
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0515
1.2540
2026-07-23
1.0513
1.2538
2026-07-22
1.0513
1.2538
2026-07-21
1.0510
1.2535
2026-07-20
1.0509
1.2534
2026-07-17
1.0510
1.2535
2026-07-16
1.0508
1.2533
2026-07-15
1.0508
1.2533
2026-07-14
1.0507
1.2532
2026-07-13
1.0508
1.2533
2026-07-10
1.0508
1.2533
2026-07-09
1.0507
1.2532
2026-07-08
1.0507
1.2532
2026-07-07
1.0506
1.2531
2026-07-06
1.0505
1.2530
2026-07-03
1.0501
1.2526
2026-07-02
1.0501
1.2526
2026-07-01
1.0499
1.2524
2026-06-30
1.0505
1.2530
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260301
26进出01
2,200,000
221,158,586.30
5.49
2
232400014
24民生银行二级资本债01
1,900,000
194,797,890.41
4.84
3
232680006
26农行二级资本债01B(BC)
1,500,000
152,353,150.68
3.78
4
092280033
22宁波银行二级资本债01
1,400,000
146,664,774.79
3.64
5
232480032
24兴业银行二级资本债02
1,100,000
114,609,259.18
2.85
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
