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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.90
%
近一年涨跌幅
1.0515
净值 （2026-07-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.61
过去半年
1.37
过去一年
1.90
过去三年
9.11
过去五年
16.11
成立以来
27.66
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0515
1.2540
2026-07-23
1.0513
1.2538
2026-07-22
1.0513
1.2538
2026-07-21
1.0510
1.2535
2026-07-20
1.0509
1.2534
2026-07-17
1.0510
1.2535
2026-07-16
1.0508
1.2533
2026-07-15
1.0508
1.2533
2026-07-14
1.0507
1.2532
2026-07-13
1.0508
1.2533
2026-07-10
1.0508
1.2533
2026-07-09
1.0507
1.2532
2026-07-08
1.0507
1.2532
2026-07-07
1.0506
1.2531
2026-07-06
1.0505
1.2530
2026-07-03
1.0501
1.2526
2026-07-02
1.0501
1.2526
2026-07-01
1.0499
1.2524
2026-06-30
1.0505
1.2530
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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