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华夏鼎顺三个月定开债券A
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今年以来
1.40
过去一周
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过去一月
0.44
过去一季
1.01
过去半年
1.59
过去一年
1.82
过去三年
9.59
过去五年
17.35
成立以来
27.49
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0495
1.2520
2026-06-05
1.0501
1.2526
2026-06-04
1.0507
1.2532
2026-06-03
1.0505
1.2530
2026-06-02
1.0508
1.2533
2026-06-01
1.0508
1.2533
2026-05-29
1.0501
1.2526
2026-05-28
1.0499
1.2524
2026-05-27
1.0497
1.2522
2026-05-26
1.0491
1.2516
2026-05-25
1.0486
1.2511
2026-05-22
1.0481
1.2506
2026-05-21
1.0481
1.2506
2026-05-20
1.0481
1.2506
2026-05-19
1.0478
1.2503
2026-05-18
1.0471
1.2496
2026-05-15
1.0467
1.2492
2026-05-14
1.0467
1.2492
2026-05-13
1.0467
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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