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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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今年以来
1.54
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.61
过去半年
1.37
过去一年
1.90
过去三年
9.11
过去五年
16.11
成立以来
27.66
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0515
1.2540
2026-07-23
1.0513
1.2538
2026-07-22
1.0513
1.2538
2026-07-21
1.0510
1.2535
2026-07-20
1.0509
1.2534
2026-07-17
1.0510
1.2535
2026-07-16
1.0508
1.2533
2026-07-15
1.0508
1.2533
2026-07-14
1.0507
1.2532
2026-07-13
1.0508
1.2533
2026-07-10
1.0508
1.2533
2026-07-09
1.0507
1.2532
2026-07-08
1.0507
1.2532
2026-07-07
1.0506
1.2531
2026-07-06
1.0505
1.2530
2026-07-03
1.0501
1.2526
2026-07-02
1.0501
1.2526
2026-07-01
1.0499
1.2524
2026-06-30
1.0505
1.2530
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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