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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
0.49
过去半年
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过去一年
1.62
过去三年
7.84
过去五年
14.86
成立以来
16.77
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0147
1.1612
2026-04-02
1.0145
1.1610
2026-04-01
1.0144
1.1609
2026-03-31
1.0144
1.1609
2026-03-30
1.0144
1.1609
2026-03-27
1.0140
1.1605
2026-03-26
1.0139
1.1604
2026-03-25
1.0139
1.1604
2026-03-24
1.0138
1.1603
2026-03-23
1.0138
1.1603
2026-03-20
1.0137
1.1602
2026-03-19
1.0176
1.1601
2026-03-18
1.0175
1.1600
2026-03-17
1.0173
1.1598
2026-03-16
1.0172
1.1597
2026-03-13
1.0172
1.1597
2026-03-12
1.0171
1.1596
2026-03-11
1.0169
1.1594
2026-03-10
1.0168
1.1593
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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