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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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30天
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历史净值
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今年以来
0.98
过去一周
-0.04
过去一月
0.30
过去一季
0.66
过去半年
1.12
过去一年
1.49
过去三年
7.61
过去五年
14.42
成立以来
17.33
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0129
1.1661
2026-06-05
1.0199
1.1664
2026-06-04
1.0201
1.1666
2026-06-03
1.0199
1.1664
2026-06-02
1.0200
1.1665
2026-06-01
1.0200
1.1665
2026-05-29
1.0198
1.1663
2026-05-28
1.0197
1.1662
2026-05-27
1.0195
1.1660
2026-05-26
1.0189
1.1654
2026-05-25
1.0186
1.1651
2026-05-22
1.0183
1.1648
2026-05-21
1.0184
1.1649
2026-05-20
1.0184
1.1649
2026-05-19
1.0183
1.1648
2026-05-18
1.0177
1.1642
2026-05-15
1.0175
1.1640
2026-05-14
1.0175
1.1640
2026-05-13
1.0174
1.1639
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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