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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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1.41
过去一周
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过去一月
0.08
过去一季
0.50
过去半年
1.10
过去一年
1.86
过去三年
7.69
过去五年
13.64
成立以来
17.83
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0172
1.1704
2026-09-09
1.0172
1.1704
2026-09-08
1.0171
1.1703
2026-09-07
1.0172
1.1704
2026-09-04
1.0170
1.1702
2026-09-03
1.0169
1.1701
2026-09-02
1.0166
1.1698
2026-09-01
1.0167
1.1699
2026-08-31
1.0163
1.1695
2026-08-28
1.0161
1.1693
2026-08-27
1.0162
1.1694
2026-08-26
1.0166
1.1698
2026-08-25
1.0167
1.1699
2026-08-24
1.0168
1.1700
2026-08-21
1.0164
1.1696
2026-08-20
1.0165
1.1697
2026-08-19
1.0166
1.1698
2026-08-18
1.0169
1.1701
2026-08-17
1.0165
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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