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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.37
%
近一年涨跌幅
1.0583
净值 （2026-07-24）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
0.23
过去一月
0.40
过去一季
0.82
过去半年
1.59
过去一年
2.37
过去三年
10.59
过去五年
18.33
成立以来
22.86
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0583
1.2433
2026-07-23
1.0577
1.2427
2026-07-22
1.0575
1.2425
2026-07-21
1.0558
1.2408
2026-07-20
1.0556
1.2406
2026-07-17
1.0559
1.2409
2026-07-16
1.0552
1.2402
2026-07-15
1.0557
1.2407
2026-07-14
1.0556
1.2406
2026-07-13
1.0552
1.2402
2026-07-10
1.0558
1.2408
2026-07-09
1.0556
1.2406
2026-07-08
1.0555
1.2405
2026-07-07
1.0549
1.2399
2026-07-06
1.0547
1.2397
2026-07-03
1.0539
1.2389
2026-07-02
1.0543
1.2393
2026-07-01
1.0543
1.2393
2026-06-30
1.0551
1.2401
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.97
现金
3.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230023
23附息国债23
1,600,000
186,273,836.07
6.08
2
2400001
24特别国债01
1,700,000
181,633,635.87
5.92
3
2500005
25超长特别国债05
1,800,000
167,915,734.81
5.48
4
232480039
24广发银行二级资本债01A
1,500,000
155,069,301.37
5.06
5
250211
25国开11
1,500,000
151,929,863.01
4.96
-
-
-
-
-
-
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