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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.72
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1.0398
净值 （2026-09-09）
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基金经理
刘薇
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30天
90天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.90
过去半年
1.80
过去一年
2.72
过去三年
11.27
过去五年
17.98
成立以来
23.39
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0398
1.2478
2026-09-08
1.0398
1.2478
2026-09-07
1.0398
1.2478
2026-09-04
1.0398
1.2478
2026-09-03
1.0400
1.2480
2026-09-02
1.0395
1.2475
2026-09-01
1.0396
1.2476
2026-08-31
1.0386
1.2466
2026-08-28
1.0611
1.2461
2026-08-27
1.0612
1.2462
2026-08-26
1.0620
1.2470
2026-08-25
1.0624
1.2474
2026-08-24
1.0626
1.2476
2026-08-21
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2026-08-20
1.0619
1.2469
2026-08-19
1.0622
1.2472
2026-08-18
1.0631
1.2481
2026-08-17
1.0626
1.2476
2026-08-14
1.0625
1.2475
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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