在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.23
%
近一年涨跌幅
1.0546
净值 （2026-06-05）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.04
过去一月
0.47
过去一季
0.95
过去半年
1.65
过去一年
2.23
过去三年
11.04
过去五年
19.18
成立以来
22.43
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.0546
1.2396
2026-06-04
1.0552
1.2402
2026-06-03
1.0546
1.2396
2026-06-02
1.0549
1.2399
2026-06-01
1.0549
1.2399
2026-05-29
1.0542
1.2392
2026-05-28
1.0536
1.2386
2026-05-27
1.0536
1.2386
2026-05-26
1.0529
1.2379
2026-05-25
1.0522
1.2372
2026-05-22
1.0516
1.2366
2026-05-21
1.0517
1.2367
2026-05-20
1.0515
1.2365
2026-05-19
1.0516
1.2366
2026-05-18
1.0504
1.2354
2026-05-15
1.0498
1.2348
2026-05-14
1.0500
1.2350
2026-05-13
1.0503
1.2353
2026-05-12
1.0499
1.2349
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
