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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.0939
净值 （2026-07-24）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.31
过去一月
0.43
过去一季
0.81
过去半年
1.61
过去一年
1.49
过去三年
8.44
过去五年
16.15
成立以来
20.62
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0939
1.1969
2026-07-23
1.0932
1.1962
2026-07-22
1.0930
1.1960
2026-07-21
1.0906
1.1936
2026-07-20
1.0901
1.1931
2026-07-17
1.0905
1.1935
2026-07-16
1.0896
1.1926
2026-07-15
1.0901
1.1931
2026-07-14
1.0902
1.1932
2026-07-13
1.0899
1.1929
2026-07-10
1.0904
1.1934
2026-07-09
1.0903
1.1933
2026-07-08
1.0904
1.1934
2026-07-07
1.0895
1.1925
2026-07-06
1.0894
1.1924
2026-07-03
1.0884
1.1914
2026-07-02
1.0890
1.1920
2026-07-01
1.0889
1.1919
2026-06-30
1.0903
1.1933
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.86
现金
2.14
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260002
26附息国债02
900,000
93,148,160.22
24.75
2
09230220
23国开清发20
500,000
57,984,534.25
15.41
3
09250422
25农发清发22
300,000
30,515,013.70
8.11
4
210405
21农发05
200,000
21,923,293.15
5.83
5
230305
23进出05
200,000
20,698,027.40
5.50
-
-
-
-
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-
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